21.
Na temelju članka 124. Zakona o proračunu (»Narodne novine«, broj 96/03) i
članka 15. Statuta Grada Kastva (»Službene novine« Primorsko-goranske županije,
broj 24/ 01), Gradsko vijeće Grada Kastva, na 13. sjednici održanoj 27. srpnja
2006. godine, donijelo je
IZVJEŠTAJ
o izvršenju Proračuna Grada Kastva za razdoblje
siječanj - lipanj 2006. godine
I. OPĆI DIO
Članak 1.
Izvršenje Proračuna Grada Kastva za siječanj - lipanj 2006. godine, prihodi
i rashodi iznose
*tablica se nalazi na kraju dokumenta*
Članak 3.
II. POSEBNI DIO
Izvještaj o izvršenju posebnog dijela Proračuna Grada Kastva za razdoblje
siječanj - lipanj 2006. godine
Članak 4.
Polugodišnji obračun proračuna Grada Kastva za 2006. godinu će se objaviti u
»Službenim novinama« Primorsko- goranske županije.
Klasa: 021-05/06-01/6
Ur. broj: 2170-05-01-1-06-4
Kastav, 27. srpnja 2006.
GRADSKO VIJEĆE GRADA KASTVA
Predsjednik
Dalibor Ćiković, d. i. g., v. r.
OBRAZLOŽENJE OSTVARENJA PRIHODA
I PRIMITAKA TE RASHODA I IZDATAKA
PRIHODI I PRIMICI
U razdoblju siječanj - lipanj 2006. godine ostvareni prihodi poslovanja i
prihodi od nefinancijske imovine iznose 12.313.467 kn, odnosno 46,05%
planiranih prihoda na godišnjoj razini.
Ukupni prihodi poslovanja ostvareni su u iznosu od 12.161.786 kn, a prihodi
od prodaje nefinancijske imovine u iznosu od 151.681 kn.
Prihodi poslovanja uključuju prihode od poreza, pomoći iz inozemstva
(darov.) i od subjekata unutar opće države, prihode od imovine, prihode od
administrativnih pristojbi i po posebnim propisima, te ostale prihode.
Prihodi od poreza, koji uključuju prihode od poreza na dohodak, prihode od
poreza na dobit, poreza na imovinu i poreza na robu i usluge, ostvareni su u
iznosu od 7.819.836 kuna. U okviru prihoda od poreza najznačajniji udio imaju
prihodi od poreza na dohodak i čine 59,59 % prihoda od poreza.
Prihodi od poreza na dobit poduzetnika su ostvareni u iznosu od 1.986.111
kn, čine 94,58 % planiranih prihoda na godišnjoj razini, te su realizirani
znatno iznad očekivanja.
Prihodi od poreza na promet nekretnina su realizirani u iznosu od 43,11 %
planiranih prihoda na godišnjoj razini.
Prihodi od poreza na potrošnju alkoholnih i bezalkoholnih pića ostvareni su
u iznosu od 71.257 kuna, te se kreću u planiranim okvirima.
Prihodi od poreza na tvrtku ostvareni su u iznosu od 77.270 kuna, odnosno u
iznosu od 22,08 % planiranih prihoda na godišnjoj razini, jer Porezna uprava
ispostavlja rješenja za razrez poreza na tvrtku u srpnju.
Pomoći iz županijskog proračuna realizirane su u iznosu od 86.881 kune, a
uključuju tekuće pomoći iz županijskog proračuna u iznosu od 56.881 kune i
kapitalne pomoći iz županijskog proračuna u iznosu od 30.000 kuna.
Prihodi od imovine, koji uključuju prihode od kamata za dane zajmove, kamata
na oročena sredstva i depozite po viđenju, zateznih kamata, naknade za
koncesije, prihode od zakupa poslovnog prostora i iznajmljivanja stambenog
prostora, zakupa javnih površina i prihode od spomeničke rente ostvareni su u
iznosu od 504.582 kune.
U okviru prihoda od imovine najznačajniji su prihodi od zakupa poslovnog
prostora, koji su ostvareni u iznosu od 340.876 kuna, odnosno u iznosu od 68,18
% planiranog iznosa na godišnjoj razini, jer su naplaćena potraživanja za zakup
poslovnog prostora po opomenama.
Prihodi od administrativnih pristojbi i po posebnim propisima uključuju
gradske upravne pristojbe, naknade za grobna mjesta, komunalne doprinose i
komunalne naknade, ostale nespomenute prihode i naknade za promjenu namjene
poljoprivrednog zemljišta, te su ostvareni u iznosu od 3.750.487 kn.
Prihodi od komunalnih doprinosa ostvareni u iznosu od 2.783.289 kuna i
realizirani su u iznosu 55,67 % planiranog iznosa na godišnjoj razini.
Prihodi od prodaje nefinancijske imovine uključuju prihode od prodaje
zemljišta u iznosu od 12.217 kuna, prihode od prodaje grobnih objekata u iznosu
od 121.703 kune, te prihode od prodaje društvenih stanova u iznosu od 17.761
kune. Prihodi od prodaje nefinancijske imovine su realizirani u iznosu od 6,48
% planiranog iznosa na godišnjoj razini.
U Računu financiranja prikazani su primici od financijske imovine i
zaduživanja koji uključuju povrate zajmova danih građanima za stambene potrebe
(zajam Režić) i povrate zajmova danih građanima za gospodarske djelatnosti,
realizirani su u iznosu od 102.490 kuna, odnosno u iznosu od 1,24 % planiranog
iznosa na godišnjoj razini, zato jer nije realiziran zajam za izgradnju ceste.
RASHODI I IZDACI
Ukupni rashodi poslovanja i rashodi za nabavu nefinancijske imovine
ostvareni su u iznosu od 9.619.798 kuna, odnosno u iznosu od 25,64 % planiranih
rashoda na godišnjoj razini. Rashodi za kapitalne pomoći trgovačkim društvima u
javnom sektoru realizirani su u iznosu od 12,39 % planiranih rashoda na
godišnjoj razini, jer nije realizirana izgradnja Ceste 233 Jurčići - groblje -
Šporova jama - Belići.
Tablica: Proračunska zaliha razdoblje siječanj - lipanj 2006.
|
Broj računa
iz račun. plana
|
Naziv računa
|
Opis namjene potrošnje
|
AOP
oznaka
|
Izvršeno u
izvještajnom
razdoblju
|
|
32999
|
ostali nespomenuti rashodi poslovanja
|
prijevoz Rijeka - Gdynia
|
|
10.000,00
|
|
38511
|
Nepredviđeni rashodi do visine proračunske pričuve
|
obilježavanje 15-god. specijalne jedinice policije Rijeka
|
|
500,00
|
|
38511
|
Nepredviđeni rashodi do visine proračunske pričuve
|
troškovi ovrhe - Odvjetnički ured Veljko Knežević
|
|
87.007,44
|
|
32349
|
usluge
|
usluge lugara
|
|
2.244,80
|
|
|
Ukupno
|
|
|
99.752,24
|
- OBRAZLOŽENJE IZVRŠENJA PROGRAMA
PROGRAM 1305: JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA
Rashodi za aktivnost: Administrativno, tehničko i stručno osoblje
realizirani su u iznosu od 45,29 % planiranih rashoda na godišnjoj razini.
Rashodi za kapitalni projekt: Opremanje uprave realizirani su u iznosu od
30,57 % planiranih rashoda na godišnjoj razini, a nabavljeni su četiri osobna
računala, skener i računalni programi AUTO CAD LT i program za izradu
troškovnika.
PROGRAM 2106: PROGRAM JAVNIH POTREBA U SPORTU
Ukupno uložena sredstva u realizaciju ovog programa u razdoblju siječanj -
lipanj 2006. godine iznose 356.214 kuna, odnosno 53,73 % planiranih sredstava
na godišnjoj razini.
Možemo napomenuti da su poduzete planirane aktivnosti u pravcu ispunjenja
općih i posebnih ciljeva ovog programa, kao što su stvoriti uvjete za djecu i
mlade da kroz različite sportske aktivnosti ispune svoje slobodno vrijeme i
stvoriti mogućnosti građanima za sudjelovanje u sportskim i rekreativnim
aktivnostima. Međutim, prava informacija o uspješnosti ispunjenja ciljeva moći
će se dati nakon što sportska društva, nositelji pojedinih sportskih aktivnosti,
dostave izvještaj o svom radu za razdoblje siječanj - lipanj 2006. godine.
PROGRAM 2207: PROGRAMSKA DJELATNOST UDRUGA I USTANOVA U KULTURI, TE OSTALE
DJELATNOSTI U KULTURI
U razdoblju siječanj - lipanj 2006. godine je u realizaciju ovog programa
utrošeno 677.230 kuna, odnosno 54,27 % planiranog iznosa na godišnjoj razini.
Tekući projekt: Opremanje knjižnice Kastav
Nabavljene su nove knjige za knjižnicu u iznosu od 25.000,00 kuna, te je
izrađena staklena vetrina.
Tekući projekt: Zbornik Kastavštine je u potpunosti realiziran u lipnju
2006. godine izdavanjem Zbornika Kastavštine, Knjige XIV., izdavanjem 1000
primjeraka, a u njegovu je realizaciju utrošeno 76.228 kuna, odnosno 87,62 %
planiranih sredstava.
Prava i potpuna slika o uspješnosti ispunjenja općih i posebnih ciljeva ovog
programa, kroz realizaciju planiranih projekata i aktivnosti, moći će se dati
nakon što udruge i ustanove - nositelji projekata i aktivnosti dostave
izvještaj o svom radu za razdoblje siječanj - lipanj 2006. godine.
PROGRAM 2309: »POTREBE IZNAD STANDARDA«
U navedeni program je u razdoblju siječanj - lipanj 2006. godine utrošeno
100.200 kuna, odnosno 47,40 % planiranih sredstava na godišnjoj razini.
Analiza ispunjenja općih i posebnih ciljeva ovog programa, kao što su
poticanje i razvoj interesa za znanstvene i tehnološke principe kod učenika i
rad s nadarenim učenicima, moći će se dati nakon što škola dostavi izještaj o
realiziranim aktivnostima i postignutim rezultatima za razdoblje siječanj -
lipanj 2006. godine.
PROGRAM 3012: RAZVOJ GOSPODARSTVA
U realizaciju ovog programa je u izvještajnom razdoblju utrošeno 333.482
kune, odnosno 18,44 % planiranih sredstava na godišnjoj razini. Realizacija
tekućih projekata i kapitalnog projekta: Izgradnja RZ Žegoti je u tijeku.
PROGRAM 4013: SOCIJALNA SKRB
U realizaciju programa: Socijalna skrb je u izvještajnom razdoblju utrošeno
1.129.097 kuna, odnosno 47,87 % planiranih sredstava na godišnjoj razini.
Opći i posebni ciljevi ovog programa, kao što su obavljanje i financiranje
djelatnosti socijalne skrbi i pružanje financijske pomoći i pomoći u naravi
nezaposlenim i ostalim građanima kojima je takva pomoć potrebna, ispunjeni su
kroz dodjelu raznih oblika pomoći (jednokratne pomoći, podmirenje troškova
stanovanja, podmirenje troškova prijevoza i ostalo) svim građanima koji su
pomoć zatražili i zadovoljili potrebne uvjete.
U prvom polugodištu dodijeljene su jednokratne novčane pomoći 95 osoba
korisnika socijalnog programa, subvencioniraju se troškovi stanovanja za 8
kućanstava, sufinancira se smještaj za 138 polaznika dječjih vrtića, podmiruju
se troškovi prijevoza za 88 korisnika socijalnog programa, te se
subvencioniraju troškovi električne energije za 60 korisnika.
PROGRAM 5116: ODRŽAVANJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE
Ukupno utrošena sredstva u izvještajnom razdoblju za realizaciju ovog
programa iznose 649.294 kune, odnosno 31,13 % planiranih sredstava na godišnjoj
razini, te su aktivnosti koje uključuje ovaj program u tijeku.
PROGRAM 5120: IZGRADNJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE
Ukupno utrošena sredstva za realizaciju ovog programa u izvještajnom
razdoblju iznosila su 673.820 kn, odnosno 4,07 % planiranog iznosa na godišnjoj
razini.
Realizacija kapitalnih projekata koje obuhvaća ovaj program je u tijeku ili
se njihova realizacija očekuje u drugom dijelu godine.
PROGRAM 5323: KUPNJA, POBOLJŠANJE I ODRŽAVANJE POSLOVNIH PROSTORA
Ukupno utrošena sredstva za realizaciju ovog programa u izvještajnom
razdoblju iznosila su 508.953 kn, odnosno 50,04% planiranog iznosa na godišnjoj
razini.
U sklopu kapitalnog projekta: Kupnja poslovnih prostora realizirana je
kupovina zgrade u kojoj je smještena kovačija.
