26.
Na temelju članka 124. Zakona o proračunu (»Narodne novine« broj 96/03) i
članka 15. Statuta Grada Kastva (»Službene novine« Primorsko-goranske županije
broj 24/ 01), Gradsko vijeće Grada Kastva, na 24. sjednici održanoj 26. srpnja
2007. godine, donijelo je
IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA
Grada Kastva za razdoblje siječanj - lipanj 2007. godine
I. OPĆI DIO
Članak 1.
Izvršenje Proračuna Grada Kastva za razdoblje siječanj - lipanj 2007.
godinu, prihodi i rashodi iznose
*tablica se nalazi na kraju
dokumenta*
OBRAZLOŽENJE OSTVARENJA PRIHODA
I PRIMITAKA TE RASHODA I IZDATAKA
PRIHODI I PRIMICI
U razdoblju siječanj - lipanj 2007. godine ostvareni prihodi poslovanja i
prihodi od nefinancijske imovine iznose 14.586.585 kn, odnosno 42,56%
planiranih prihoda na godišnjoj razini.
Ukupni prihodi poslovanja ostvareni su u iznosu od 14.474.035 kn, a prihodi
od prodaje nefinancijske imovine u iznosu od 112.550 kn.
Prihodi poslovanja uključuju prihode od poreza, pomoći iz inozemstva
(darov.) i od subjekata unutar opće države, prihode od imovine, prihode od
administrativnih pristojbi i po posebnim propisima, te ostale prihode.
Prihodi od poreza, koji uključuju prihode od poreza na dohodak, poreza na
imovinu i poreza na robu i usluge, ostvareni su u iznosu od 10.206.260 kuna. U
okviru prihoda od poreza najznačajniji udio imaju prihodi od poreza na dohodak
i čine 82,66% prihoda od poreza.
Prihodi od poreza na promet nekretnina su realizirani u iznosu od 69,50%
planiranih prihoda na godišnjoj razini.
Prihodi od poreza na tvrtku ostvareni su u iznosu od 28.687 kuna, jer će
rješenja za razrez poreza na tvrtku biti ispostavljena u srpnju.
Pomoći iz proračuna realizirane su u iznosu od 313.130 kuna, uključuju
tekuće i kapitalne pomoći iz županijskog proračuna, te su realizirane u iznosu
od 10,53% planiranih pomoći na godišnjoj razini. Stoga se očekuje da će se
glavnina realizirati u drugom polugodištu.
Prihodi od imovine, koji uključuju prihode od kamata za dane zajmove, kamata
na oročena sredstva i depozite po viđenju, zateznih kamata, naknade za
koncesije, prihode od zakupa poslovnog prostora i iznajmljivanja stambenog
prostora, zakupa javnih površina, prihode od spomeničke rente, te prihode od
naknada za korištenje grobnih objekata, ostvareni su u iznosu od 1.088.205
kuna.
Navedeni prihodi su ostvareni u iznosu od 60,37% planiranih prihoda na
godišnjoj razini zbog ostvarenja prihoda od kamata i naknada za korištenje
grobnih objekata iznad očekivanja.
U okviru prihoda od imovine najznačajniji su prihodi od naknada za
korištenje grobnih objekata, koji su ostvareni u iznosu od 562.575 kuna,
odnosno u iznosu od 70,32 % planiranog iznosa na godišnjoj razini.
Prihodi od administrativnih pristojbi i po posebnim propisima uključuju
gradske upravne pristojbe, naknade za grobna mjesta, komunalne doprinose i
komunalne naknade, ostale nespomenute prihode i naknade za promjenu namjene
poljoprivrednog zemljišta, te su ostvareni u iznosu od 2.866.440 kuna. Navedeni
prihodi su ostvareni u iznosu od 34,84% planiranih prihoda na godišnjoj razini,
jer nisu ostvareni prihodi od naknada za pravo građenja, dok su prihodi od
komunalnih doprinosa ostvareni ispod očekivanja. Prihodi od komunalnih
doprinosa ostvareni u iznosu od 1.883.186 kuna i realizirani su u iznosu 31,39
% planiranog iznosa na godišnjoj razini.
Prihodi od prodaje nefinancijske imovine uključuju prihode od prodaje
zemljišta u iznosu od 49.052 kune, prihode od prodaje grobnih objekata u iznosu
od 5.792 kune, prihode od prodaje društvenih stanova u iznosu od 17.039 kuna,
te prihode od prodaje kabelske televizije u iznosu od 40.667 kuna. Prihodi od
prodaje nefinancijske imovine su realizirani u iznosu od 3,71% planiranih
prihoda na godišnjoj razini.
U Računu financiranja prikazani su primici od financijske imovine i
zaduživanja koji uključuju povrate zajmova danih građanima za stambene potrebe
(zajam Režić), uređenje fasada i povrate zajmova danih građanima za gospodarske
djelatnosti, realizirani su u iznosu od 139.477 kuna, odnosno u iznosu od 1,33
% planiranog iznosa na godišnjoj razini, zato jer nije realiziran zajam za
izgradnju ceste.
RASHODI I IZDACI
Ukupni rashodi poslovanja i rashodi za nabavu nefinancijske imovine
ostvareni su u iznosu od 9.593.490 kuna, odnosno u iznosu od 20,60 % planiranih
rashoda na godišnjoj razini.
GLAVA 01 SPORT
Članak 4.
Polugodišnji obračun proračuna Grada Kastva za 2007. godinu će se objaviti u
»Službenim novinama« Primorsko-goranske županije.
Klasa: 021-05/07-01/9
Ur. broj: 2170-05-01-1-07-3
Kastav, 26. srpnja 2007.
GRADSKO VIJEĆE GRADA KASTVA
Predsjednik
Dalibor Ćiković, d. i. g., v. r.
- OBRAZLOŽENJE IZVRŠENJA PROGRAMA
Obrazloženje izvršenja programa je usmjereno na rezultate svakog programa,
te podrazumijeva izvještavanje o uspješnosti programa, kao i o ostvarenju
postavljenih ciljeva.
PROGRAM 1101: REDOVAN RAD PREDSTAVNIČKOG TIJELA
Navedeni program sadrži aktivnost: Predstavničko tijelo, projekte Gradsko
vijeće mladih, Proslava Dana Grada Kastva i Proslava Jelenine.
Ukupno utrošena sredstva za ovaj program iznosila su 433.578 kuna, odnosno
53,77% planiranih rashoda na godišnjoj razini.
PROGRAM 1102: PROGRAM POLITIČKIH STRANAKA
Navedeni program sadrži aktivnost: Osnovne funkcije stranaka.
Ukupno utrošena sredstva za ovaj program iznosila su 19.188 kuna, odnosno
49,84% planiranih sredstava na godišnjoj razini.
PROGRAM 1103: PROGRAM NACIONALNIH MANJINA
Navedeni program sadrži aktivnost: Vijeće srpske nacionalne manjine.
Ukupno utrošena sredstva za ovaj program iznosila su 18.707 kuna, odnosno
34,64% planiranih sredstava na godišnjoj razini.
PROGRAM 1204: REDOVAN RAD IZVRŠNOG TIJELA
Navedeni program sadrži aktivnost:Izvršno tijelo i kapitalni projekt:
Izgradnja administrativno poslovne zgrade.
Ukupno utrošena sredstva za ovaj program iznosila su 128.167 kuna, odnosno
23,81% planiranih sredstava na godišnjoj razini.
PROGRAM 1305: JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA
Navedeni program sadrži sljedeće aktivnosti i projekte:
- Aktivnost: Administrativno, tehničko i stručno osoblje
- Kapitalni projekt: Opremanje uprave.
Rashodi za aktivnost: Administrativno, tehničko i stručno osoblje
realizirani su u iznosu od 49,29 % planiranih rashoda na godišnjoj razini.
Smatra se da je pružena odgovarajuća usluga građanima, rješavajući njihove
zahtjeve, odnosno probleme koji su predmet tih zahtjeva.
Rashodi za kapitalni projekt: Opremanje uprave realizirani su u iznosu od
38,26% planiranih rashoda na godišnjoj razini, nabavljeni su klima uređaji,
fotokopirni stroj, računalna oprema i stol.
PROGRAM 2106: PROGRAM JAVNIH POTREBA U SPORTU
Program sadrži sljedeće aktivnosti i projekte:
- Aktivnost: Osnovna djelatnost sportskih društava
- Tekući projekt: Sportske manifestacije (KSI i Sportaš godine).
Ukupno uložena sredstva u realizaciju ovog programa iznose 378.910 kuna,
odnosno 54,01% planiranih sredstava na godišnjoj razini.
Možemo napomenuti da su poduzete planirane aktivnosti u pravcu ispunjenja
općih i posebnih ciljeva ovog programa, kao što su stvoriti uvjete za djecu i
mlade da kroz različite sportske aktivnosti ispune svoje slobodno vrijeme i
stvoriti mogućnosti građanima za sudjelovanje u sportskim i rekreativnim
aktivnostima. Međutim, potpuna informacija o uspješnosti ispunjenja ciljeva
moći će se dati nakon što sportska društva, nositelji pojedinih sportskih
aktivnosti, dostave izještaj o svom radu.
PROGRAM 2207: PROGRAMSKA DJELATNOST UDRUGA I USTANOVA U KULTURI, TE OSTALE
DJELATNOSTI U KULTURI
Program sadrži sljedeće aktivnosti i projekte:
- Aktivnost: Djelatnost Muzejske zbirke Kastavštine
- Aktivnost: Djelatnost knjižnice Kastav
- Tekući projekt: Opremanje knjižnice Kastav
- Tekući projekt: Zbornik Kastavštine
- Aktivnost: Osnovna djelatnost udruga u kulturi
- Tekući projekt: Festival KKL
- Kapitalni projekt: Adaptacija i sanacija prostora Galerije Sveta Trojica.
U razdoblju siječanj - lipanj 2007. godine je u realizaciju ovog programa
utrošeno 766.204 kune, odnosno 38,89 % planiranog iznosa na godišnjoj razini.
Tekući projekt: Zbornik Kastavštine je u potpunosti realiziran u lipnju
2007. godine izdavanjem Zbornika Kastavštine, Knjige XV., izdavanjem 800
primjeraka.
U razdoblju siječanj - lipanj 2007. godine je za realizaciju aktivnosti:
Osnovna djelatnost udruga u kulturi ukupno utrošeno 206.447 kuna.
Udruzi »Kanat« Kastav doznačena su sredstva u iznosu od 45.000 kuna za
financiranje redovne djelatnosti, te 20.000 kuna za realizaciju festivala
»Čansonfest - Kastav 2007.«
U razdoblju siječanj - lipanj 2007. muška klapa Kastav je održala 17
nastupa, te je na 10. Festivalu istarskih klapa Buzet 2007 osvojila 1. nagradu
stručnog ocjenjivačkog žirija. Ženska klapa Kastav je imala 14 nastupa, te je
na 11. Međunarodnom zborskom festivalu i natjecanju u Budimpeštii osvojila u
kategoriji Folklor zlatnu plaketu i ukupno 2. mjesto u konkureciji od 7 zborova
iz 7 zemalja svijeta.
Potpuna slika o uspješnosti ispunjenja općih i posebnih ciljeva ovog
programa, kroz realizaciju planiranih projekata i aktivnosti, moći će se dati
nakon što sve udruge i ustanove - nositelji projekata i aktivnosti dostave
izvještaj o svom radu za razodblje siječanj - lipanj 2007. godine.
PROGRAM 2308: PROGRAM OSNOVNOG OBRAZOVANJA
Program sadrži sljedeće aktivnosti i projekte:
- Tekući projekt: Prijevoz učenika
- Tekući projekt: Poklon bon polaznicima 1. razreda
- Kapitalni projekt: Adaptacija zgrade škole
- Kapitalni projekt: Izgradnja (školske) sportske dvorane i uređenje škole.
U Program osnovnog obrazovanja je utrošeno 162.846 kuna, odnosno 10,21%
planiranih rashoda na godišnjoj razini.
PROGRAM 2309: »POTREBE IZNAD STANDARDA«
Program sadrži sljedeće aktivnosti i projekte:
- Tekući projekt: Produženi boravak djece
- Aktivnost: Obrazovni programi i natjecanja
- Tekući projekt: Opremanje škole - potrebe iznad standarda
U navedeni program je utrošeno 118.650 kuna, odnosno 43,92% planiranih
sredstava na godišnjoj razini.
Analiza ispunjenja općih i posebnih ciljeva ovog programa, kao što su
poticanje i razvoj interesa za znanstvene i tehnološke principe kod učenika i
rad s nadarenim učenicima, te analiza uspješnosti moći će se dati nakon što
škola dostavi izještaj o realiziranim aktivnostima i postignutim rezultatima za
razodblje siječanj - lipanj 2007. godine.
PROGRAM 2410: STIPENDIRANJE UČENIKA I STUDENATA
Program sadrži aktivnost: Stipendiranje učenika i studenata i u njegovu je
realizaciju utrošeno 145.037 kuna, tj. 60,68% planiranih sredstava na godišnjoj
razini.
PROGRAM 2511: REDOVNI PROGRAM ODGOJA, NAOBRAZBE I SKRBI
Program sadrži sljedeće aktivnosti i projekte:
- Aktivnost: D. V. »V. Nazor«
- Tekući projekt: Opremanje D. V. »V. Nazor«.
U realizaciju ovog programa je u razodblju siječanj - lipanj 2007. godine
utrošeno 650.000 kuna, odnosno 48,33% planiranih sredstava na godišnjoj razini.
Analiza ispunjenja općih i posebnih ciljeva ovog programa, kao što su
omogućiti čim većem broju djece sa područja Grada Kastva sudjelovanje u
odgovarajućim programima odgoja, naobrazbe i skrbi u vrtiću »Vladimir Nazor«,
te pružiti zadovoljavajuću i kvalitetnu uslugu smještaja i skrbi o djeci moći
će se izvršiti nakon što D. V. »V. Nazor« dostavi izještaj o realiziranim
aktivnostima i postignutim rezultatima u razodblju siječanj - lipanj 2007.
godine.
PROGRAM 3012: RAZVOJ GOSPODARSTVA
Program sadrži sljedeće aktivnosti i projekte:
- Tekući projekt: Razvoj poduzetništva i obrtništva
- Tekući projekt: Razvitak brdsko-planinskog područja
- Aktivnost: Razvoj turizma
- Kapitalni projekt: Izgradnja RZ Žegoti
U realizaciju ovog programa je u izvještajnom razdoblju utrošeno 234.665
kuna, odnosno 6,80% planiranih sredstava na godišnjoj razini.
PROGRAM 4013: SOCIJALNA SKRB
Program sadrži sljedeće aktivnosti i projekte:
- Aktivnost: Pružanje pomoći građanima i kućanstvima
- Aktivnost: Pružanje pomoći kućanstvima s djecom
- Aktivnost: Pružanje pomoći kućanstvima za pokrivanje troškova stanovanja
- Aktivnost: Podrška humanitarnim aktivnostima.
U realizaciju programa Socijalne skrbi je u izvještajnom razdoblju utrošeno
1.134.026 kuna, odnosno 46,53% planiranih sredstava na godišnjoj razini.
Opći i posebni ciljevi ovog programa, kao što su obavljanje i financiranje
djelatnosti socijalne skrbi i pružanje financijske pomoći i pomoći u naravi
nezaposlenim i ostalim građanima kojima je takva pomoć potrebna, ispunjeni su
kroz dodjelu raznih oblika pomoći (jednokratne pomoći, podmirenje troškova
stanovanja, podmirenje troškova prijevoza i ostalo) svim građanima koji su
pomoć zatražili i zadovoljili potrebne uvjete.
PROGRAM 5116: ODRŽAVANJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE
Program sadrži sljedeće aktivnosti i projekte:
- Aktivnost: Upravljanje i održavanje groblja
- Aktivnost: Funkcioniranje i održavanje javne rasvjete
- Aktivnost: Održavanje nerazvrstanih cesta
- Aktivnost: Održavanje javnih površina
- Aktivnost: Odvodnja atmosferskih voda
- Tekući projekt: Nabava opreme.
Ukupno utrošena sredstva u izvještajnom razdoblju za realizaciju ovog
programa iznose 863.127 kuna.
Sredstva su utrošena po aktivnostima i projektima kako slijedi:
- za aktivnost: Upravljanje i održavanje groblja 57.916 kn
- za aktivnost: Funkcioniranje i održavanje javne rasvjete 321.715 kn
- za aktivnost: Održavanje nerazvrstanih cesta 232.883 kn
- za aktivnost: Održavanje javnih površina 170.349 kn
- za aktivnost: Odvodnja atmosferskih voda 60.286 kn
- tekući projekt: Nabava opreme 19.978 kn.
Smatra se da su ispunjeni opći i posebni ciljevi ovog programa, kao što su
osigurati održavanje komunalnih objekata i uređaja u stanju funkcionalne
sposobnosti, kvalitetno održavanje javnih površina, groblja, nerazvrstanih
cesta, te kvalitetno i funkcionalno održavanje javne rasvjete.
PROGRAM 5117: PROGRAM ZAŠTITE OKOLIŠA I GRAĐANA
Program sadrži sljedeće aktivnosti:
- Aktivnost: Održavanje čistoće i odlaganje komunalnog otpada
- Aktivnost: Provođenje preventivnih mjera zaštite građana.
U realizaciju ovog programa je u izvještajnom razdoblju utrošeno 210.509
kuna.
PROGRAM 5118: JAVNI PRIJEVOZ
Ovaj program uključuje aktivnost: Prijevoz putnika u javnom prometu.
Utrošena sredstva za ovaj program u izvještajnom razdoblju iznose 745.669 kuna,
a uključuju subvencije K. D. »Autotrolej« d .o.o. za njegov rad i sredstva koja
se uplaćuju K. D. »Autotrolej« d .o.o. za nabavu autobusa.
PROGRAM 5119: ZAŠTITA OD POŽARA
Program uključuje sljedeće aktivnosti i projekte:
- Aktivnost: Prevencija i borba protiv požara
- Tekući projekt: Opremanje DVD.
Ukupno utrošena sredstava za ovaj program u izvještajnom razdoblju iznose
259.006 kn, odnosno 52,17% planiranih sredstava na godišnjoj razini.
PROGRAM 5120: IZGRADNJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE
Program sadrži sljedeće aktivnosti i projekte:
- Aktivnost: Geodetski poslovi
- Kapitalni projekt: Cesta 233 Jurčići - Groblje - Šporova jama - Belići
- Kapitalni projekt: Izgradnja vodovoda
- Kapitalni projekt: Izgradnja i opremanje sportskih objekata
- Kapitalni projekt: Izgradnja javne rasvjete
- Kapitalni projekt: Uređenje javnih površina
- Kapitalni projekt: Izgradnja kanalizacije
- Kapitalni projekt: Izgradnja cesta i nogostupa
- Kapitalni projekt: Nabava zemljišta
- Kapitalni projekt: Uređenje nerazvrstanih cesta
- Kapitalni projekt: Uređenje Crekvine i Fortice
- Kapitalni projekt: Izgradnja groblja.
Ukupno utrošena sredstva za realizaciju ovog programa u izvještajnom
razdoblju iznosila su 1.492.970 kn, odnosno 6,70% planiranog iznosa na
godišnjoj razini.
Za aktivnost: Geodetski poslovi utrošeno je u razdoblju siječanj - lipanj
2007. godine 80.862 kune.
Kapitalni projekt: Cesta 233 Jurčići - Groblje - Šporova jama - Belići
U razdoblju siječanj - lipanj 2007. godine izvršeno je sljedeće:
. dovršena je dionica Šporova jama - Jurjenići
. dobivena je građevinska dozvola i suglasnost Vlade za zaduživanje,
sklopljen je Ugovor o kreditu, te je u tijeku postupak javnog nadmetanja za
dionicu Jurjenići - Jurčići.
Slijedom toga su tvrtki »Bršjanovac« d.o.o. doznačena sredstva u svoti od
484.389 kuna.
Kapitalni projekt: Izgradnja javne rasvjete
U razdoblju siječanj - lipanj 2007. godine je izveden dio ugovorenih radova,
te su tvrtki »Bršjanovac« d.o.o. doznačena sredstava u svoti od 122.100 kuna.
Kapitalni projekt: Uređenje javnih površina
U razdoblju siječanj - lipanj 2007. godine izvršeno je sljedeće:
. izvedeno je igralište u Spinčićima
. asfaltirane su staze u Tometićima, Spinčićima, Rubešima i Žegotima.
Stoga su poduzeću Bršjanovac d.o.o. doznačena sredstva u iznosu od 101.487
kuna.
Kapitalni projekt: Izgradnja cesta i nogostupa
U razdoblju siječanj - lipanj 2007. godine izvršeno je sljedeće:
. sklopljen je Ugovor o sufinanciranju sa Županijskom upravom za ceste koja
je provela postupak javnog nadmetanja
. za izgradnju nogostupa Ćikovići - Rubeši pokrenut je postupak za
ishodovanje građevinske dozvole.
Kapitalni projekt: Uređenje nerazvrstanih cesta
U razdoblju siječanj - lipanj 2007. godine izvršeno je sljedeće:
. asfaltirane su nerazvrstane ceste u Tometićima, Klancima, Jurčićima i
Goricama
. izvršena su dodatna ulaganja na cestama Stari put, M. Mandića,
Trinajstići, N.N. Ćikovići, Ćikovići od 94-101, te Rubeši - Dolčić.
Za uređenje nerazvrstanih cesta je u izvještajnom razdoblju utrošeno 671.825
kuna.
