Članak 1.
1. I. Izmjene i dopune Proračuna Vinodolske općine za 2022.
godinu (u daljnjem tekstu: Proračun) u iznosu od 21.000.060,15 kuna sastoje se
od:
Prihodi i rashodi te primitci i izdaci po ekonomskoj
klasifikaciji utvrđeni u Računu prihoda i rashoda i Računu financiranja
povećavaju se ili smanjuju kako slijedi.
Članak 2.
Posebni dio Proračuna Vinodolske općine za 2022.godinu koji
sadrži prikaz izdataka po razdjelima, glavama, programima i aktivnostima
proračunskih korisnika, povećavaju se ili smanjuju kako slijedi.
Članak 3.
Ove I. Izmjene i dopune Proračuna Vinodolske općine za 2022.
godine stupaju na snagu osmi dan od dana objave „Službenim novinama Primorsko –
goranske županije„.
Općinsko vijeće Općine Vinodolske općine
predsjedniku i članovima
Predmet: Prijedlog I. Izmjena
i dopuna Proračuna Vinodolske općine
za 2022. godinu
Pravni temelj
Članak 40., 41.,42. i članak 43. Zakona o Proračunu (»Narodne
novine« broj: 144/21.) i članak 48. i 108. Statuta Općine Vinodolska općina
(»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj: 40/09., 15/13.,
30/13.-pročišćeni tekst, 7/18., 2/19., 13/20., 41/20.-pročišćeni tekst i
8/21.).
Obrazloženje
Konačni prijedlog I. Izmjena i dopuna proračuna za 2022. ( 2022/2
) u odnosu na materijal koji je bio na javnom savjetovanju razlikuje se u
slijedećem : ukupni planirani prihodi povećavaju se 855.000,00 kuna i iznosi
21.000.060,15 kn umjesto 20.145.060,15 kn . Izvršene su korekcije na
prihodovnoj i rashodovnoj strani kako bi prijedlog konsolidiranog rebalansa bio
uravnotežen :
*datoteka se nalazi na kraju
dokumenta*
Izmjene i dopune kod rebalansa proračuna 2022/2 temelje se na
ostvarenju proračuna do 30.09.2022 te očekivanim prihodima i rashodima u
četvrtom kvartalu ove godine . u materijalima je prikazan osnovni proračun ,
ostvarenje do 30.09. , povećanje / smanjenje u odnosu novi naspram starog
proračuna , novi proračun.
Pozicije prihodovne strane koje se značajnije mijenjaju u
okolnostima analize projekcije prihoda u četvrtom kvartalu te ostvarenja za
prva tri kvartala zaključno sa 30.09.2022.g.
Pozicija 12 – porez na promet nekretnina za plus 60%
Pozicija 15.09 – ostale kapitalne pomoći Ministarstva kulture i
PGŽ – za knjižnicu za minus 77,8% ( - )
Pozicija 15.4 – kapitalne potpore iz proračuna RH za plus
1758,2%. Odnosi se na sredstva MRRIFEU po ugovoru o refundaciji vlastitih
sredstava u EU projektu za DVT čiji prihod je bio prvobitno planiran u 2021.g.
Pozicija 24 – povrati u općinski proračun za plus 400,0 % . Radi
se o pokrivanju planiranog prihoda sa ostvarenim prihodom . Ostvareni iznos za
prvih devet mjeseci sastoji se od primitka osiguranja ozbiljnosti ponude kod
postupka javne nabave, uplate povrata po refundaciji postupka objave natječaja
za otkup zemljišta te obaveze po ugovorima i zaključcima načelnika .
Pozicija 30 – prihodi po posebnim ugovorima za plus 528,0 % . U
ostvarenju je prihod za program Zaželi II. u iznosu od 241.707,60 , prihodi od
osnovnih škola prema DVT za kuhanje marendi , uplate grada Crikvenice razlike
ekonomske cijene za djecu s njihovog područja u korist DVT. Do konca godine
očekuje se prihod od pravo služnosti mreže HT po ugovoru . Povećanje od
528.000,00 kn pokriva razliku plana prema ostvarenju te očekivanih prihoda do
31.12.2022.g.
Pregled posebnog dijela proračuna kroz obrazloženje povećanja /
smanjenja razdjela , glave, programa , aktivnosti dok se prikaz po pozicijama
nalazi u samim tablicama rebalansa ( 2022/2 )
Razdjel 001 predstavnička i izvršna tijela – povećanje 34,3 % ,
unutar razdjela aktivnosti izvršna uprava i administracija te predstavnička i
izvršna tijela . Usklađenje planiranog prema ostvarenju za prvih devet mjeseci
. Pod ostali rashodi je knjiženo uglavnom računi za osiguranje objekata te
ostale izdatke koji se ne mogu odmah svrstati u analitiku pozicija rashodovne
strane .
Razdjel 002 jedinstveni upravni odjel , aktivnost A100101 izvršna
uprava i administracija – povećanje 6,9% , unutar aktivnosti . Tekuće i inv.
održavanje postrojenja i opreme za prvih devet mjeseci (111.359,31 ) sadržava :
tehnička podrška i održavanje kompjutorskog programa ( software ) po ugovoru te
najam fotokopirne opreme u iznosu od 82.231,41 , električni popravci 6.440,00 ,
mehanički popravci 10.812,90 , održavanje opreme 1.875 ,00 te održavanje
klimatizacije 10.000,00 k . Izdaci za film i fotografiju se odnose na
fotografsku obradu rješenja i uplatnica za komunalnu naknadu.
Glava 00202 financije i proračun , povećanje 3,1 % . Ostvarenje
ostalih nespomenutih financijskih rashoda za prvih devet mjeseci proračunske
godine ( 403.377,50 ) sastoji se od obaveze ugovora o prijenosu poslovnih
udjela sa „Murvicom „u iznosu 153.361,34 kn , obaveze prema „Jedinstvu Krapina
za kašnjenje u plaćanju ( uslijed provjere dokumentacije prije uplate EU
sredstava u proračun ) u iznosu 72.408,34 , obaveze iz ugovora sa HP za
financiranje pošte u Driveniku iznos od 87.721,86 , računa za slanje rješenja
za komunalnu naknadu i uplatnice za 2022.g. , te naknadno opomena o neplaćanju
za obveznike u iznosu od 48.746,60 kn . Preostali iznos od 41.139,36 odnosi se
na specifične slučajeve preknjižavanja i povrata duplih uplata u proračun.
Povećanje planirane pozicije 49 od 161,9% pokriva ostvarenje prvih devet
mjeseci kao i predviđanje plaćanja po ovoj poziciji u četvrtom kvartalu 2022.g.
Glava 00203 – kultura - povećanje 58% ; Glava 00204 – odgoj i
obrazovanje - povećanje od 20,3% te Glava 00205 – šport – povećanje od 30,6 %.
Povećanja programa programska djelatnost kulture, odgojno
obrazovanog sustava te programske djelatnosti šport se povećavaju prema
ostvarenjima do 30.09. ( sadržava obaveze tekuće i prošle proračunske godine )
te plana do konca godine.
Povećanje unutar Glave 00207 – gospodarenje prostorom u iznosu od
90,8% prvenstveno zbog poskupljenja energenata uslijed inflacije .
Glava 00209 – komunalni sustav – program komunalna infrastruktura
– povećanje od 66,7 %, unutar programa povećanje aktivnosti odvoza smeća zbog
podmirenja obveze prema komunalnom poduzeću iz 2021 godine u iznosu od
520.877,42 koja je knjižena do 31.01.2022.g . Program 1007 održavanje parkova i
nasada povećanje od 185,0 % odnosi se na pokrivanje ostvarenog sa planiranim
.Aktivnost se odnosi najvećim dijelom na uređenje parka u „starom gradu
Driveniku„ koji je kandidiran na EU projekt.
Općinski načelnik Općine Vinodolske općine prihvatio je Nacrt
prijedloga I. Izmjena i dopuna Proračuna Vinodolske Općine za 2022. godinu,
sačinjen po voditelju Odsjeka za proračun, financije i društvene djelatnosti
Denu Striziću te utvrdio Prijedlog koji se upućuje Općinskom vijeću Općine
Vinodolske općine na raspravu i donošenje.
Voditelj Odsjeka za proračun, financije i
društvene djelatnosti:
Den Strizić
Općinski načelnik:
Daniel Grbić